Analiza tehnică a pieței

Principala problemă de interes pentru fiecare comerciant cu deschiderea contului de tranzacționare, - în cazul în care prețul se va deplasa în sus, în jos sau de ședere în loc? Răspunsul este dat de analiză a pieței, care, la rândul său, este fundamentală și tehnică (AT).

Pentru a determina prețul justă a acțiunilor de analiză fundamentală utilizează tendințele economice generale - atât în ​​lume și a industriei, împreună cu aceste situații financiare. Analiza tehnică a pieței determină direcția viitoare a mișcării prețurilor și natura mișcării, folosind istoricul tranzacțiilor deja reflectate în graficul de preț.

Dintre principalele avantaje ale analizei tehnice poate fi remarcat simplitatea și claritatea - informația este reflectată în top, și ușor de digerat chiar și de către începători. Un alt avantaj TA - aplicabilitate pentru intervale de timp mai scurte. Faptul că raportul trimestrial al companiei, iar statisticile vitale vin mai des pe o bază lunară, în timp ce diferitele tendințe pe un grafic pot fi înlocuite mult mai frecvent. Deși se crede că timpul mai mare scalează de date AT, mai degrabă decât pentru cele mai mici. Nu este surprinzator, comercianții noi sunt introduse pe piață este o analiză tehnică.

Trei ipoteze de bază pe care se bazează analiza tehnică

• Prețul ia în considerare totul. Orice factor care influențează prețul - economic, politic sau psihologic - este deja luată în considerare de piață și incluse în preț. Prin urmare, analiza tehnică - o metodă universală de analiză a pieței.
• circulație Prețul este supus tendințelor. Acest lucru înseamnă că tendințele pot fi identificate și descrise, și, prin urmare, utilizați în comerț pentru profit.
• Istoria se repetă. Normele în vigoare în trecut, vor lucra în prezent și viitor. Această declarație oferă baza pentru a efectua nu numai tehnic, dar, de asemenea, analiza statistică, pentru că fiecare comerciant face propriile sale concluzii, examinând informațiile vechi.

Pe baza acestor trei postulate sunt mai multe metode TA.

Metodele de bază de analiză tehnică

• Analiza clasică - stabilirea opțiunilor de modificări ale prețurilor care utilizează marca diferitelor linii și forme pe diagramă.
• Analiza Indicator - stabilirea opțiunilor de modificări ale prețurilor cu ajutorul funcțiilor matematice, numite indicatori.
• Analiza volumului - Specifică opțiunile pentru alte modificări de preț în ceea ce privește volumul tranzacțiilor care au trecut de prețurile activelor și a condus la anumite modificări.
• Analiza Sfeșnic - stabilirea opțiunilor pentru dezvoltarea mișcărilor de preț, în funcție de combinația de lumanari.

Analiza clasică

Esența metodei - într-o marcă pe prețul diagrama cu linii de formare tendințe și arată direcția de modificări de preț și la nivelul prețurilor, care arată zona de implicare maximă a ofertanților și forme care caracterizează opțiunile pentru a continua, incertitudinea sau rândul său o tendință existentă.

Vizual, vă puteți conecta minime succesiv diferite și valori maxime și de a identifica ascendente și descendente tendințe și lateralele. Și tendințele sunt în sine arată nu numai tendința, dar rata de schimbare (înclinare), precum și gama de fluctuațiile de preț și caracterul lor. Ca parte a tendinței undelor de preț în interiorul tendință poate fi similar cu unul de altul.

Cu linii de conectare minimele de configurare și maxime ale prețurilor, cifra de AT, care, în funcție de locația și natura educației, poate depune mărturie pentru faptul că este probabil să se întâmple cu tendința. Acest model de continuare, incertitudini și inversarea trendului.

Principalele cifre continuă trendul sunt steagul și fanionul. Logica educației lor este după cum urmează: ofertanții mari doresc să cumpere mai multe elemente de la termeni atractive, în cazul în care prețul este se mișcă relativ netede în tendințele și reține șoferul de bază care se mișcă (în ceea ce privește prețul, inclusiv luarea în considerare a factorilor fundamentali). mișcare preț ascuțit Prin urmare, în grafic, aceste cifre sunt prezentate (ax) urmat poziția traversele (panou) și în continuare pulsul în direcția de mișcare, a cărui dimensiune este deja caracterizat ca văluri largi și ax.

Figura principală de incertitudine - un triunghi. Acesta este format, în cazul egalității de cumpărători și vânzători de putere, astfel încât direcția impulsului ulterioară nu este cunoscută. În graficul de formele triunghi de conectare minimele și maximele, precum fading oscilațiile de amplitudine mărturisind ofertanților oboseala.

Cele mai frecvente modele de inversare - cap și umeri, precum și vârfuri multiple (de bază). Logica de bază a acestui grup de cifre - incapacitatea este în continuare grupul dominant să actualizeze extremele ei de preț, ca urmare a trecerii la grupul de inițiativă, adversarul. Pe graficul aceste forme sunt formate și sfârșitul tendinței nu se actualizează valorile maxime cu direcția dorită de deplasare.

analiza indicatorului

Prin această metodă, analiza tehnică includ funcția matematică care este separată în indicatori de trend și este contra (oscilatoare).

Prin Trend Indicatorii includ diferite modele care arată direcția de tendința principală, netezite de haosul fluctuațiilor de preț (ca în cadrul unei tendințe acolo ca momente de creștere și declin, prin urmare, nu este întotdeauna clar atunci când a fost creat și în cazul în care să se mute). Valoarea principală a acestor metode - pentru a confirma prezența sau absența unei tendințe clare, precum și identificarea formării sale sau expirare.

Există două tipuri principale de indicatori de trend: medii în mișcare (Moving Average) și ADX. Matematic, acestea sunt calculate ușor diferit, dar ele servesc un scop comun - identificarea principalelor tendințe și tranzacții în direcția sa.

Grupul oscilatoarelor includ metode matematice pentru determinarea modului în care nejustificat de mari (supracumparat) și nejustificat de scăzută (supravandut) prețurilor relative la gama anterioară de mișcare.

În orice tendințe există perioade atât de creștere și declin. Acest lucru înseamnă că este posibil ca o achiziție de active la un preț scăzut într-o tendință de creștere cu vânzarea ulterioară a unui preț suficient de mare și de vânzare la un preț ridicat și cumpărarea la cel mai mic pret (pentru vânzarea în lipsă într-un trend descendent) utilizează oscilatoare.

Două oscilator principal - o RSI (Putere relativă Index) și oscilatorul Stochastic. Ele arată situația prețurilor în cadrul seriei existente de intervale succesive ale fluctuațiilor de preț - atât în ​​jos și în sus. Indicatorii tendință și oscilatoare sunt adesea folosite în combinație unele cu altele.

Indicatorii Trend sunt utilizate ca un filtru (într-o piață în creștere de vânzări sunt excluse, iar căderea - cumpărare). Oscilatoare, la rândul lor, sunt folosite pentru o selecție mai exactă a celor mai atractive prețuri.

Analiza volumelor de tranzacționare

Analiza volumului de tranzacționare a fost recent acordat mai multă atenție. Analiza volumului a avut loc în analiza tehnică clasică, precum și în metode noi și emergente: analiza cluster și analiza volumelor orizontale. De exemplu, cifrele din AT clasic, în plus față de marca de tehnologie pe diagramă, confirmată printr-un anumit modificări de volum dinamic. Și unii indicatori - de exemplu, volumul de echilibru (OBV) - pentru calcularea bazei luate ca modificări de timp a volumului de tranzacționare.

Dzhozef Granvil a spus odată că volumul - este aburul cu care o locomotiva cu abur plimbari. Și într-adevăr - valoarea volumului de tranzactionare este dificil de estimat. Și este de dorit să se ia în considerare o combinație cu alte metode de analiză tehnică.

analiza sfeșnic

Această metodă a apărut în Evul Mediu. Acesta a fost dezvoltat de către un comerciant japonez Munehisa Homme. Metoda - Estimările pe baza prețurilor de combinații specifice de sfesnice în raport cu celălalt. Nu este nici un secret faptul că însăși noțiunea de o tendință de creștere implică găsirea următoarea lumânare deasupra anterior. O lumânare și combinații de analiză ne permite să privim în „anatomia“ a unei tendințe și o mai bună înțelegere a modului în care funcționează. Analiza sfeșnic evidențiază, de asemenea, unele lumanari care transporta un sens, în funcție de locația în trend. Aceste lumânări pot fi atribuite, de exemplu, o lumânare Harami la extreme, ceea ce sugerează o posibilă schimbare de trend. Logica cea mai tendință, la rândul său, informează soldul cumpărătorii și vânzătorii de putere cu prețuri de închidere și deschidere egal.

Ce metodă este mai bine?

Fiecare dintre metodele de analiză tehnică se bazează pe postulatele de bază și încearcă să determine echilibrul de cumpărători și vânzători de putere, cum este acest echilibru pe termen lung arată dacă creșterea prețurilor, se încadrează sau să rămână în vigoare.

Este demn de remarcat faptul că, pentru a individualiza orice metodă una și să urmeze numai el - aceasta este o abordare greșită. Faptul că fiecare metodă are propriile sale forte și punctele slabe. Prin urmare, modul corect pentru începători - pentru a studia toate nuanțele și combină tehnicile de bază ale analizei tehnice în proporțiile corecte.