Ce este analiza tehnică a Forex, cum să-l folosească în comerț

În capitolul precedent, ne-am uitat pe scurt la două tipuri de analiză și au discutat diverse avantaje și problemele asociate cu utilizarea acestora. În acest capitol ne vom uita la analiza tehnică mai detaliat.

Conținutul divizii de analiză tehnică:

Dacă sunteți confuz de incapacitatea de a interpreta corect acțiunea de preț, în funcție de datele tehnice, puteți găsi informații în acest articol. Dacă sunteți un începător, amintiți-vă că fiecare indicator are o configurație specifică în care generează semnale mai fiabile. În mod similar, nu putem folosi o lopată în problema, este mai potrivită pentru o șurubelniță, utilizarea improprie pentru RSI analiza tendințelor, care analizează cea mai bună combinație de medii mobile.

Două reguli importante de analiză tehnică este să-l păstrați simplu, și să fie strict și disciplinat cu managementul banilor și de control al riscului. Instrumentele tehnice nu sunt infailibile, iar utilizarea lor este mai mare în definirea și adoptarea de măsuri în scenarii care oferă cel mai mare potențial de risc / recompensă pentru comerciant.

În absența chiar și agentul economic tehnic cel mai capabil ar fi în pericol, că contul său de tranzacționare va scădea în cazul în care nu ia măsurile necesare pentru a se asigura că este controlată în mod corespunzător alocarea de risc. Odată ce sunt luate acești pași, putem continua drumul spre bogăție și prosperitate. Să ne uităm la diferitele instrumente folosite de analist tehnic pentru a evalua și de a înțelege acțiunea de preț.

oscilatoare

Acțiunea de preț nu are limite. Prețul perechea valutară ar putea merge, teoretic, de la zero la infinit pe topuri, și cu toate că, în practică, există întotdeauna limita superioară, este extrem de dificil de a evalua în cazul în care ar trebui să fie. De exemplu, pe baza prețului EURUSD la nivelul de 1,35, 1,50, ne vom referi la un preț foarte ridicat. Dar, în timp ce acest lucru este adevărat, ce zici de 1,45 sau 1,55? Deoarece aceste prețuri sunt „mari“ pentru o definiție arbitrară, ar fi foarte dificil de a plasa un stop-loss sau Take Profit comanda oriunde in topuri.

Este clar că trebuie să limiteze acțiunea de preț mai practic, în care putem fi mai convenabil de a interpreta evenimente.
Această lipsă de precizie de determinare a prețurilor ridicate sau scăzute pentru o pereche de monedă pentru un interval de timp predeterminat este depășită prin utilizarea oscilatoare.

De-a lungul ultimelor decenii, s-a dezvoltat un număr mare de oscilatoare, fiecare dintre care depinde de formule diferite, dar toate se concentreze pe datele de preț rearanjare matematice, astfel încât să faciliteze determinarea nivelurilor sau pereprodannosti perekuplennosti. Valoarea revanzare indică faptul că prețul este prea mic în comparație cu cazul în care a fost în trecut. Dimpotrivă, citirea supracumparare indică faptul că comercianții le-au crescut cotația în entuziasmul lui. Ambele cazuri sugerează că comerțul opus poate fi profitabil.

Oscilatoarele variază între valori superioare și inferioare predeterminate, pentru care nivelul este determinat și pereprodannosti perekuplennosti. În cazul în care prețul se apropie de nivelul de supracumparare, comerciantul va lua în considerare un ordin de a vinde. Atunci când indicatorul arată supravanzare, comerciantul va lua în considerare posibilitatea introducerii ordinului de cumpărare.

Oscilatoarele sunt determinate în conformitate cu un model de preț în care acestea funcționează cel mai bine. Unele dintre ele sunt folosite cel mai bine în piețele de trend, în timp ce altele sunt mai potrivite pentru intervale sau piețe periodice. Exemple de cele care funcționează cel mai bine în clasamentul mediului sunt RSI și indicatorul Stochastics. Dimpotrivă, Williams și oscilatorul MACD se crede că pentru a emite semnale cele mai utile într-o piață cu trend.

Mulți comercianți cu experiență sunt sceptici cu privire la realitatea oscilatorul de supracumparare si supravanzare, chiar și în condițiile cele mai favorabile. Este important să ne amintim că oscilatoarele reduc arbitrarului în definiția a ceea ce un preț ridicat sau scăzut, dar nu-l elimine cu totul. De exemplu, deși indicatorul RSI la 80 este considerată o valoare de supracumparare, prețul este de multe ori ignorat această declarație și continuă să se încarce, ajungând la 85-90, chiar și 95 fără să se uite înapoi.
Pentru a evita această problemă, mulți oameni folosesc conceptul de divergență, convergența și indicatorul de preț.

Deoarece, în practică, fenomenul de divergență și convergență este mai rar la apariția acesteia se acordă mai multă importanță. Bearish Divergențele - o situație, atunci când oscilatorul înregistrează un maxime mai mici, în timp ce prețul este de a face highs. În acest caz, se crede că trendul ascendent este epuizat.

convergență bullish apare atunci când succesive prețuri mai mici depresiuni asociate cu succesive minime mai mari oscilator. Se crede că acest lucru indică faptul că trendul descendent pierde puterea. În ambele cazuri, este recomandabil să se utilizeze comerțul opus.

RSI, Stochastic, gama medie adevărată, Williams oscilatorul, MACD, indicele Force - este mai mulți indicatori, care sunt utilizate pe scară largă în rândul comercianți în valută.

Indicatori în mișcare medii și tendințe

Oscilatoare sunt utilizate cel mai mult pe scară largă în clasamentul piețelor. Dar, în timp ce gama de mai multe meserii pentru cei cărora le place să se concentreze asupra lor, faptul că mulți dintre cei mai mari comercianți din istorie au fost trend-adepți.

Tendințe poate fi extrem de benefic pentru cei care le pot apuca în timp util și are instrumentele necesare pentru a înțelege și de a folosi. Analistul fundamental este teoria economică, instrumentele sale statistice și abilități analitice care depind de tendințele, în timp ce analistul tehnic utilizează anumiți indicatori concepute special pentru analiza tendințelor.

Indicatorul Moving mediu

Poate cel mai util tuturor indicatorilor, o medie mobilă-următoarea tendință. Acest indicator rezumă prețul de închidere al unei perioade prestabilite (de exemplu, la cinci minute, două sute zece ore sau zile) și le împarte în perioada de mișcare medie, atingând o valoare specificată de valoarea indicatorului curent.

Motivul principal pentru utilizarea unei medii în mișcare - definirea valorii medii, care variază în jurul valorii de preț. Diferența dintre o medie numerică regulată și media mobilă este faptul că valoarea mediei mobile este actualizată în mod constant: deoarece prețul înregistrează noi maxime sau minime, medii mobile și îl urmează, dar încet.

Medie mobilă simplă

Există două tipuri de medii mobile. Media mobilă simplă (SMA) - este cel pe care l-am descris în paragraful precedent, în cazul în care prețul fiecărei perioade sunt date aceeași pondere în calculul mediei mobile. Cu alte cuvinte, prețul de cinci minute în urmă are aceeași valoare ca și prețul de cinci zile în urmă, în momentul în care media în mișcare.

Exponential Moving Average

Un alt tip de medie mobilă exponențială, este puțin diferită prin faptul că dă prețurile ultimei perioade, o greutate mai mare, t. E. Indicatorul este mult mai sensibil la variațiile de preț în ultima perioadă decât valorile înregistrate câteva săptămâni sau luni în urmă.

EMA nu este utilă atunci când este utilizat în legătură cu prețul acțiunii în sine. Mulți comercianți preferă să folosească o medie mobilă exponențială cu o medie simplă mișcare de aproximativ aceeași perioadă și intersecția interpretată sau divergență / convergență între cei doi indicatori de tendință ca puncte de intrare sau de ieșire.

Indicator Benzile Bollinger

În plus față de media mobilă, un indicator important utilizat de mulți analiști tehnice este Benzile Bollinger. Acest indicator poate fi utilizat în combinație cu altele, pentru a prezice gama de model defalcare, dar este, de asemenea, util pentru determinarea punctelor de intrare sau de ieșire în tendințele comerciale. În timpul tendința, există mai multe perioade în care tendința moare în jos, iar prețul este depozitată sub formă de consolidare. Benzile Bollinger sunt folosite pentru a prezice sfârșitul modelului și poziția de deschidere după terminarea fazei de consolidare.

Există o varietate de alți indicatori care pot fi utilizați în combinație cu altele pentru a genera semnale pentru modele tendință de cumpărături. Într-o zi el ar putea chiar și scrie propria componentă cu o cantitate mică de practică și de înțelegere a dinamicii pieței. Puterea predictivă a indicatorilor, deși valoroase, cele mai roditoare atunci când acestea sunt legate de tehnici de gestionare a banilor inteligente, pe care le vom discuta mai târziu.

modele de preț

În ceea ce privește tendința, iar piața poate fi împărțită în intervale de acțiune de preț pe o varietate de modele la scară redusă, în cazul în care piața se consolidează și pregătește următoarea fază a mișcării. Ca și conceptele de tensiune și de rezoluție, atât în ​​muzică și în literatură, prețurile muta în ca faza de consolidare pentru a crea tensiune și o rezoluție a tensiunii de ieșire a pieței înainte, în cazul în care se rupe model de consolidare.

Există mai multe tipuri de modele de tarifare. În timpul triunghiurile tendința de dezvoltare de toate tipurile sunt omniprezente. Gama model de consolidare care are loc la nivelul de sprijin și de preț de rezistență de acțiune, dar descoperire nu a încălcat aceste niveluri. Puteți recunoaște, de asemenea, o mulțime de modele cu bataie scurta, in curs de dezvoltare în cadrul principalelor tendințe: etapele succesive ale tendinței urmează descompunerea acestor secvențe în mod consecvent.

Analistii tehnici sunt împărțite cu privire la modelele de stabilire a prețurilor de modele de inversare și modele de continuare sau de consolidare, dar așa cum am discutat cu mult timp înainte, ca o ramură a principal pauză tendință în cursul inversarea trendului este de asemenea posibil de a găsi probe. Consola pentru continuarea sau consolidare (de exemplu, triunghiuri) indică faptul că tendința va continua, dar trece printr-o fază de rearanjare, ca participanții la piață supraestimează strategiile lor și să se adapteze poziția lor.

rândul său, Mostră înseamnă că acțiunea majoră de preț își pierde puterea: dinamica actuală a pieței de acțiune ar putea deveni în curând invalidă, ca urmare a dezvoltării pieței.

Utilizarea modelelor de stabilire a prețurilor în analiza tehnică este larg răspândită, dar trebuie avut în vedere faptul că, în multe cazuri, formarea discutat analist tehnic, sunt evidente și sunt supuse revizuirii numai în retrospectiv.

un număr foarte mare de instrumente disponibile ale comerciantului tehnic. Deși această bogăție poate fi util pentru a identifica și evalua diferitele scenarii, poate fi, de asemenea, induce în eroare, atât pentru începători cât și comercianți cu experiență.

Puterea analizei tehnice este natura exactă a prezicerile sale, dar nu există informații exacte cu privire la setarea configurația corectă a indicatorilor care vor genera prognozele cele mai utile.

În ciuda acestor fapte, analiza tehnica este cea mai comună metodă de studiere a acțiunii de piață. Acesta este folosit de milioane de comercianți din întreaga lume, și, prin urmare, previziunile sale au o anumită putere, care este adesea considerat a fi unic: deoarece dicteaza confirmat de comportamentul colectiv al unui număr mare de comercianți tehnice, doar nesabuita ar nega valoarea cercetării tehnice.